Cesta k větší bezpečnosti

Situace na trzích a robotech

V minulém týdnu se opět ukázalo, že tento rok je vyšší volatilita robotů častější. S tímto všechny hlavní roboty počítají a situaci zvládají. Jedinou výjimkou jsou roboty s agresivním nastavením, které dosahují SL a v případě robota Performance dokonce bezpečnostního SL 50%. 

Není se čemu divit - aktivně probíhají 2 válečné konflikty, uvalení amerických cel je stále aktivní a nikdo zatím neví, jak situace dopadne. K tomu nezapomínejme na stagnující ekonomiku (a naopak přehřátou v sektoru AI a služeb), stále nezajištěnou inflaci či vyhrocenou situaci s dolarem jako rezervní měnou. V těchto podmínkách je volatilita a riziko agresivních strategií častější a větší.

Pro dlouhodobé zisky je proto vždy vhodnější využívat roboty s menším rizikem a volatilitou a to hlavně v těchto obdobích. Agresivní roboty s vyšší volatilitou nebo s vyššími koeficienty výkonu je pak vhodnější využívat krátkodobě nebo s menším kapitálem.

Protože agresivní robot Performance dosáhl bezpečnostního SL a měl letos podstatně horší výsledky než ostatní roboty jsme se rozhodli, že tohoto robota vyřadíme z nabídky.

Chceme také předejít tomu, že mohla vznikat nepochopení v souvislosti s riziky a možným dosažením ochranných 50% SL. K vyšším výkyvům na účtech většinu času nedochází a proto jsou vyšší propady pro spoustu uživatelů překvapením. Tyto propady jsou ale normální a problémem jsou jen u velmi agresivních robotů a nastavení. 

Riziko vysokých drawdownů sice hrozí u všech robotů, ale statistikcky je u současných robotů kategorie A a B nízké a dosažení bezpečnostních SL u nich neočekáváme. Pro zajištění vyšší bezpečnosti pak doporučujeme využívat roboty s nižší volatilitou, jak je uvedeno v tabulce v RoboZone.

Zisky a ztráty z týdne 38/2025

Všechny hlavní roboty, kromě agresivního robota Performance byly ziskové nebo v mezích svých nastavení.

Na některých VIP účtech jsme na základě zpětné vazby některých uživatelů uzavřeli obchody dříve pro zajištění bezpečnosti účtů (ztráty byly do 2%). Ostatní roboty jsme nechaly běžet a o pár hodin později uzavřely pozice v nadstandardním zisku viz výsledky níže. 

Roboty Performance, které byly v kategorii robotů s vysokým rizikem, jsme nyní definitivně vyřadily z nabídky Robotradera. Tyto roboty se na základě výsledků pohybovaly na bezpečnostních hranách kolem drawdownu 40-60%. 

Z důvodu větší alokace a ochrany kapitálu klientů a pro zachování dlouhodobých výsledků jsme se rozhodli robota Performance na 50% kapitálu také vypnout. Na účtech robota Performance změníme dočasně nastavení na robota BASIC a po přepojení uživatelů tento účet zrušíme. 

Ke ztrátám došlo také na robotech Global a Saver. U těchto robotů se ale jedná o ztráty, které jsou v normě a i když nejsou běžné a dějí se jen ve výjimečných situacích (kterých je letos díky globální situaci na trzích více), jsou součástí jejich strategie. 

Aktualizovaná RoboZone

Do RoboZone jsme přidali nový přehled robotů

Hned v úvodu musíme doplnit informaci, že to že jsou roboty různých kategorií znamená že jsou některé horší nebo lepší. Znamená to, že se chovají jinak. Protože stále více cílíme na dlouhodobé zisky a menší volatilitu, mají nové strategie kategorie B podobnou výkonnost, ale rozkládají rizika na 11 párů a nepoužívají balíčky. V některých měsících či letech budou tedy lepší roboty kategorie A, v jiných kategorie B. 

Níže najdete základní rozdíly a popis robotů kategorie A a B:

Optimálních výsledků dosahuje kombinace robotů kategorie: A = 50% kapitálu, B = 50% kapitálu. Pro vyšší rozložení rizika je vhodné připojit alespoň 4 roboty s alokací 10-30% na každého z nich, například:

• A2 Invest = 25% (Koeficient 0,25)
• A3 Basic = 25% (Koeficient 0,25)
• B3 Harbor = 25% (Koeficient 0,25)
• B4 Investor = 25% (Koeficient 0,25)

Ideální stav je pak připojit si všechny roboty kategorie A a B s koeficientem 0,1 pro každý z nich. Je to na každém z nás, jaké nastavení zvolíme v souvislosti s našimi "limity", emocemi a výkonnostními cíli.

Závěrem

Minulý týden byl pro nás i spoustu uživatelů náročnější, protože jsem sledovali větší volatilitu, respektive větší propady účtů a dosažení SL u agresivnějších robotů. 

To se ale netýká výsledků základních robotů, kde je připojena většina kapitálu a uživatelů. Tím jen potvrzují svou sílu a my už se tak budeme soustředit pouze na tyto roboty. Pro vyšší výkon zůstává možnost nastavení vyšších koeficientů výkonu, což je efektivnější cesta než využití agresivních strategií.

Je velmi důležité mít svou strategii a pokud hledáme například dlouhodobé investování, je lepší zvolit strategie s nižší volatilitou a více se přiklonit ke kategorii robotů B. Naopak pro vyšší výkon jsou vhodné roboty s vyšší volatilitou (a výkonem) a případněé navýšení koeficientu výkonu.

V současnosti, kdy se děje spoustu ekonomických a globálních událostí je jak vidíme vhodnější zaujmout dlouhodobou a méně agresivní strategii. Až se situace na trzích stabilizuje, bude vhodnější využít agresivnější strategie či koeficienty.