Report - 08/2025

Výsledky robotů v grafech

Srpen 2025: Klidnější měsíc, stabilní výsledky

Po rekordním červenci přinesl srpen na trzích uklidnění. Volatilita byla nižší a trhy reagovaly spíše na standardní makrodata než na neočekávané politické události. Pro naše roboty to znamenalo konzistentní výsledky – bez extrémních výkyvů, ale s pravidelnými zisky.

Výkonnost za srpen potvrdila, že i v klidnějším období dokáží algoritmy přinášet zajímavé zhodnocení.

Nejlepší výsledek dosáhly roboty z nové kategorie B. Dobře se dařilo také původním strategiím Kategorie A.

Celkově lze srpen označit za stabilní měsíc s výsledky v běžném rozmezí.

* Zisky jsou bez odečtení provizí ze zisku a vztahují se k uzavřeným obchodům

Události minulého měsíce

Srpen se nesl ve znamení nižší volatility na hlavních měnových párech, což vedlo k menším, ale stabilním ziskům. Potvrdilo se, že nové strategie jako Trader, Investor či Harbor dobře doplňují zavedené roboty (Classic, Comfort, Power) a přinášejí širší diverzifikaci.

Rozdíly mezi červencem a srpnem zároveň ukazují, že je vhodné mít v portfoliu mix konzervativních i dynamických strategií. Díky tomu je možné dosahovat stabilního příjmu i v obdobích, kdy se na trzích obchoduje s menšími objemy a menší volatilitou.

V průběhu srpna se také navyšovala otevřená ztráta robota Performance. Více o tom najdete níže.

Co čekat tento měsíc?

🛑 Zastavení a úpravy rizikových robotů

‼️ PERFORMANCE:

V srpnu pokračoval v navyšování ztráty dlouho otevřený obchod na páru AUDNZD na strategii PERFORMANCE, který došel na konci srpna dokonce k prvnímu plovoucímu stoplossu. To se letos stalo už podruhé a tento fakt nás vedl k rozhodnutí, že tuto strategii postupně zrušíme. PERFORMANCE letos dosahuje srovnatelných zisků a mnohem větších propadů, než méně rizikové strategie.

Na začátku záři byl aktivovaný druhý stoploss a v nejzazším případě nelze vyloučit ani aktivaci ochranného pevného stoplossu na úrovni cca 40%. V této situaci zatím nejsme, ale pravděpodobnost jejího dosažení je stále vyšší. S ohledem na skutečnost, že u většiny klientů (se kterými jsme v kontaktu) není robot v portfoliu zastoupen více než 20%, není toto riziko tak dramatické.

Tento robot využívá rizikovější vstupy pro zajištění pravidelných obchodů a vyšších zisků. Tyto vstupy nemají vícenásobné potvrzení pro vstup do trhu a také mají podstatně menší výkonové rezervy k prováděným backtestům.

Zjednodušeně řešeno vstupuje do trhů častěji, s vyšším rizikem a menší rezervou v případě negativního vývoje obchodů. Ztráty tak mohou být vyšší a častější.

Proto u robota necháme dokončit otevřený obchod na páru AUDNZD a poté ho vypneme. Také upravíme nastavení, aby během tohoto období strategie částečně snižovala ztráty.

O dalším postupu vás budeme průběžně informonovat. V případě dotazů nám neváhejte napsat nebo zavolat.

‼️AI INCOME

Robot AI INCOME má specifické nastavení a je k němu připojeno minimum klientů, protože využívá stále testovanou metodu kontroly stavu trhů pomocí AI filtru. Tento způsob fungování se do nedávna osvědčil a jeho výsledky byly nadstandardní. Jeho výhodou měla být lepší adaptace na trhy během nečekaných události a adaptaci na fundamentální změny trhů.

Bohužel AI v reálném provozu potvrdila určitou nevyzpitatelnost a nechala obchodovat zlato ačkoliv situace na trzích byla riziková. To způsobilo dosažení bezpečnostního SL na úrovni 25%.

Z toho důvodu nebudeme ani u této strategie pokračovat se stejným nastavením, ale AI nástroje budeme využívat pouze na backtestingy a ne na přímou správu strategií. Strategie tak bude nově obchodovat s přesně definovanými TP a SL pro každý obchod bez využívání AI.

V příštím týdnu bude strategie vypnuta kvůli probíhajícím testům na nová nastavení a poté bude provoz obnoven. Dlouhodobá výkonnost by měla zůstat zachována s rovnoměrnější distribucí obchodů a tím pádem stabilnějším a pravidelnějším ziskem.

ℹ️ GAMBLER:

Ze stejného důvodu jako robota PERFORMANCE jsme z nabídky vyřadili i nového a podobně agresivního robota kategorie B => GAMBLER. Takto rizikové roboty už nebudeme nadále rozvíjet a zaměříme se už pouze na dlouhodobě stabilní roboty s pravidelnějšími příjmy.

❓ Co dělat pro zajištění vyšších výkonů strategií?

Ti z vás, kteří cílíte na vyšší výkony a mrzí vás odebírání rizikových robotů, si můžete u ostatních robotů nastavit vyšší objemové koeficienty (1 - 1,5). Dosáhnete tak vyšších zisků, ovšem s menším rizikem než u robota PERFORMANCE. 

Tento přístup byl letos zatím jasně efektivnější než využití strategie PERFORMANCE s výchozím koeficientem 1 a to je také důvodem k jejímu postupnému ukončení.

Aktuální výsledky a možnost připojení najdete v aktualizované verzi Robozone (heslo: nemuset)

Jak používat strategie správně?

Robotrader je výjimečný tím, že nabízí velké množství strategií s rozdílným nastavením. To možná působí pro některé uživatele složitě, ale reálně se jedná pouze o pár kliků navíc při zapojení robotů, které zabezpečí mnohem vyšší bezpečnost a stabilitu výsledků.

Nesázíme tedy na jednu strategii (i když jedna strategie v podstatě stačí), ale využíváme maximálně potenciál brokerů a jejich účtů, našich robotů a jejich diverzifikace tak, aby se uživatelé mohli připojit na základě svých požadavků a s minimálním kapitálem. 

Každý se tak může přiklonit k výkonějším robotům s vyšší volatilitou účtu, nebo naopak k robotům klidnějším ale také méně ziskovým. Navíc u každého robota je možné výkon upravit pomocí koeficientu. 

Jak tedy ideálně postupovat?

S ohledem na velikost vašeho vstupního kapitálu je optimální postup tento:

1. Připojit jednoho robota a vyzkoušet si jak vám vyhovuje. 
2. Postupně k účtu připojovat další roboty a adekvátně upravovat koeficient výkonu.
3. Ideálně připojovat kombinaci kategorií A a B kvůli vyšší diverzifikaci měnových párů i strategii robotů (ostatní kategorie jsou vhodné pro pokročilé uživatele).
4. Připojit postupně všechny roboty kategorie A a B (případně další) a zajistit si tak pravidelný příjem s minimální volatilitou účtu a drawdowny. 
5. Upravit koeficienty na základě zkušeností v rozmezí 0,5-1,5 tak, aby celkový výkon přinášel požadované výsledky.

Nebo...

...nám napsat či zavolat a probrat vaše očekávání a cíle. Můžete tak rovnou nastavit celou flotilu strategií tak, aby odpovídaly vašim požadavkům. Ideálně si rezervujte konzultaci a vše probereme individuálně 👇

🏁 Závěrem

Srpen byl klidnější, ale přesto přinesl solidní výsledky napříč celým portfoliem. Diverzifikace se opět ukázala jako klíčová – zatímco některé strategie si „odpočinuly“, jiné převzaly štafetu a doručily zisky. 

Testujeme také nové brokery, kteří budou vhodní pro budoucí diverzifikaci větších portfolií a zajištění větší bezpečnosti kapitálu. Tito brokeři spadají pod různé kontrolní orgány a sídlí po celém světě, čímž bude zajištěna vyšší bezpečnost kapitálu v případě ekonomických krizí. Výsledky zatím vypadají velmi slibně a očekáváme spuštění během Q4/2025.

Věříme, že stabilita systému je pro dlouhodobé investory nejdůležitější a těšíme se na výsledky dalšího měsíce.

Děkujeme, že jste s námi.

Ondřej a Petr z Robotradera