Výroční zpráva 2025

Shrnutí roku 2025

Stabilita, adaptace a technologický posun

Rok 2025 byl pro Robotrader rokem důležitým testem odolnosti. Zatímco naši klíčoví konzervativní roboty potvrdily svou kvalitu a prošly rokem bez zaváhání, u rizikovějších systémů si tržní podmínky vyžádaly zásadní změny.

Makroekonomický kontext: Trhy v časech změn

Abychom zasadili výsledky do kontextu, je třeba vnímat rok 2025 jako další z řady historických zátěžových testů, podobně jako byl šok na švýcarském franku (2015), regulační změny ESMA (2018) nebo pandemie COVID-19 (2020).

Uplynulý rok přinesl specifický mix vlivů: druhé funkční období Donalda Trumpa, pokračující konflikt na Ukrajině, napětí mezi USA a Venezuelou a silný tlak na americký dolar. Toto prostředí potvrdilo, že roboti cílící na agresivní výkon (jako byly Performance, Fusion či Breakout) nesou v takto nestabilních časech neúměrné riziko. Některé z nich dosáhly bezpečnostních Stop Lossů, a proto jsme rozhodli o jejich definitivním vyřazení z nabídky.

Soustředíme se na dlouhodobou udržitelnost. Pro investory, kteří si chtějí ověřit chování našich stabilních systémů pod plnou zátěží, jsme na Myfxbook ponechali k nahlédnutí 4 ověřené roboty (u jejich názvu je v závorce uvedeno "high") nastavené na maximální výkon. 

Stav portfolia: Tři pilíře s rozdílnou logikou

Naše portfolio jsme strukturovali do tří kategorií, které se liší nejen technologií, ale především rolí umělé inteligence a mírou diverzifikace.

1. Kategorie: Perfektní optimalizace (Základní stabilita)

Roboty: Classic Bundle, Invest, Comfort, Basic (spuštěn 5.4.25), Power (spuštěn 5.4.25)

Tyto roboty v roce 2025 fungovaly výborně a potvrdily roli stabilního základu portfolia.

• Role AI: Umělá inteligence je zde využívána výhradně v přípravné fázi. Slouží pro hloubkové backtesty, stress-testy a optimalizaci dat před spuštěním. Do samotného živého obchodování již AI nezasahuje – robot se řídí pevně danou, precizně vypočítanou logikou.

• Charakteristika: Obchodují pouze na třech neutrálních křížových párech. Díky tomu jsou precizně optimalizované a odolné vůči běžnému šumu (anti-overfitting).

• Frekvence: Klidná aktivita, cca 5–10 obchodů týdně.

• Riziko a důvod pro další pilíře: Ačkoliv nyní fungují skvěle, jejich síla (koncentrace na 3 páry) je teoreticky i jejich slabinou. Pokud by se tržní charakteristika těchto konkrétních párů v budoucnu zásadně změnila, ovlivnilo by to celé portfolio. Proto pro vyšší dlouhodobou bezpečnost přidáváme další vrstvy diverzifikace.

* Zisky jsou bez odečtení provizí ze zisku a vztahují se k uzavřeným obchodům

2. Kategorie: Rozložení rizika

Roboty: Global (spuštěn 5.4.25), Harbor (spuštěn 10.7.25), Investor (spuštěn 29.6.25) , Trader (spuštěn 29.6.25), AI Income, Ultimate Bundle (spuštěn 4.10.25)

Tento pilíř vznikl jako reakce na potřebu rozložit riziko na více trhů.

• Role AI: I zde platí, že AI slouží primárně jako analytický nástroj při vývoji a testování před nasazením robota.

• Specifikum AI Income: U tohoto robota jsme původně zkusili zapojit AI i do aktivního řízení obchodů. V reálném trhu se však tento přístup neosvědčil (vedl k nevypočitatelnému chování), proto jsme aktivní zásahy vypnuli. Nyní i robot AI Income využívá umělou inteligenci pouze pro optimalizaci parametrů, stejně jako zbytek pilíře.

• Charakteristika: Roboty sledují trh ze širší perspektivy a obchodují na velkém množství instrumentů (až 28 měnových párů).

• Frekvence: Vysoká aktivita, v plném provozu i 50 obchodů týdně.

• Zhodnocení roku: Vzhledem k širokému záběru se tyto roboty nevyhnuly dopadům „toxické volatility“ a v několika případech došlo k řízeným zásahům Stop Loss. Považujeme to za funkční součást řízení rizika u takto diverzifikovaného přístupu. Zároveň byla většina z nich spuštěna až ve druhé polovině roku a jejich finální, současné nastavení bylo spuštěno až v posledním čtvrtletí roku.

3. Kategorie: Nástup AI 2026 (Inteligentní filtrace)

Roboty: AI Robot Low, AI Robot Medium, AI Robot High

Technologická odpověď na limity předchozích pilířů. Zde nastává zásadní změna v používání technologií, kterou jsme připravili v závěru roku a spouštíme ji se začátkem roku 2026.

• Role AI: Tento pilíř využívá umělou inteligenci aktivně během provozu. Robot je napojen na LLM modely, které v reálném čase analyzují sentiment a kontext trhu.

• Charakteristika: Hlavní novinkou jsou korelační filtry, které aktivně brání otevření obchodů na párech, jež se hýbou shodně (což roboti z 2. pilíře neumí).

• Frekvence: Velmi selektivní přístup, robot vybírá jen ty nejlepší příležitosti. Očekáváme cca 5 obchodů týdně na 10–15 párech.

• Očekávání: Jsme velmi zvědaví na první ostrá data z roku 2026. Kombinace technické analýzy a „pochopení“ kontextu má potenciál výrazně zvýšit efektivitu vstupů.

Výhled na rok 2026

Do nového roku vstupujeme s promyšleně diverzifikovaným portfoliem robotů. Rok 2025 byl specifický kombinací nízké likvidity (málo obchodů) a náhlé volatility (skokové pohyby bez korekcí), což je pro roboty nejtěžší možné prostředí.

I přesto naše hlavní roboty obstály. V aktuálním kontextu válečných konfliktů a ekonomických změn považujeme udržení kapitálu a stability za úspěch.

Historické výsledky i živý provoz našich robotů najdete na platformě myfxbook.

Co nás čeká?

První kvartál 2026 bude klíčový pro čtení dalšího vývoje trhů. Do té doby neplánujeme žádné větší zásahy do běhu robotů – chceme vidět, jak trhy zareagují na novou geopolitickou realitu. Jakmile se situace ustálí a trhy naberou přirozenou volatilitu, očekáváme u všech robotů (zejména u 2. a 3. pilíře) nárůst výkonnosti a vykoupení z dočasných poklesů u robotů 2. pilíře.

Jsme vám plně k dispozici. Pokud máte dotazy k nastavení, chcete zkonzultovat své portfolio nebo probrat aktuální vývoj, ozvěte se nám.

Děkujeme, že jste s námi.

Ondřej a Petr z Robotradera