Tento web používá cookies, abychom vám mohli poskytovat co nejlepší služby
O Robotraderu
Jak funguje automatický obchodní robot?
Naše "mise"
Od roku 2017 je naším záměrem získání finanční svobody pomocí automatizace
Naší hlavní misí je získávat pravidelné a dlouhodobé příjmy z Forexu, největšího obchodního trhu na světě. Jedním z našich nástrojů jsou pokročilé automatické obchodní systémy, kterým říkáme "Robotrader".
Věříme, že správně nastavené a diverzifikované automatické obchodní strategie jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu, a proto kombinujeme několik různých obchodních přístupů pro různé tržní podmínky a měnové páry, které fungují v různých obchodních podmínkách a časových obdobích.
Obchodní roboty Robotrader je v podstatě souhrnný název pro "balík" automatických obchodních strategií z nichž ty nejlepší jsme se rozhodli sdílet se všemi, kteří o ně mají zájem. A aby to vše fungovalo, využíváme kvalitní copytrading brokery, přes které se ke strategii můžete připojit.
Naše strategie zahrnují různé obchodní přístupy, jako jsou scalping, swing, trendové strategie, reversal a momentové strategie, grid systémy a další. Tyto strategie fungují současně, vzájemně se doplňují a vykrývají se v období ztrát. Díky tomu je zajištěna plynulá equity a balanční křivka s minimalizací rizik. Automatické obchodní systémy nám navíc umožňují eliminovat emocionální rozhodování a poskytují konzistentní výsledky.
Díky automatickým robotům máme nyní čas na to, co je pro nás v životě opravdu důležité 😉
Jak to funguje?
Základní přehled o forexu a obchodování pomocí robotů
Robotrader je balík Forexových obchodních robotů, což jsou speciální programy, které za nás automaticky obchodují na měnovém trhu, tzv. Forexu. Jsou navrženy tak, aby analyzovaly trh a prováděly obchody podle předem nastavených pravidel a strategií. Místo toho, abysme museli trávit hodiny sledováním trhů a rozhodováním o tom, kdy koupit nebo prodat měnu, robot to udělá za nás.
Tyto roboty využívají pokročilé algoritmy a historická data, aby předpověděly, jak se trh bude chovat. Když robot identifikuje příležitost k zisku, automaticky provede obchod. Díky tomu můžete dosahovat stabilních výsledků bez nutnosti být neustále připojeni a sledovat trh. Forexové obchodní roboty vám tak šetří čas a minimalizují riziko lidských chyb a emocí při obchodování.
Co je Forex?
*Velká světová směnárna
Forex (Foreign Exchange) je globální trh, kde se měny různých zemí vyměňují jedna za druhou. Tento trh je největší a nejlikvidnější na světě, což znamená, že zde probíhá obrovské množství transakcí každou sekundu.
Hlavní měnové páry, které se na forexu obchodují, zahrnují:
• EUR/USD (euro vůči americkému dolaru)
• GBP/USD (britská libra vůči americkému dolaru)
• USD/JPY (americký dolar vůči japonskému jenu)
• USD/CHF (americký dolar vůči švýcarskému franku)
• AUD/USD (australský dolar vůči americkému dolaru)
• USD/CAD (americký dolar vůči kanadskému dolaru)
Kromě těchto hlavních měnových párů se obchodují také křížové měnové páry, které nezahrnují americký dolar, jako například EUR/GBP (euro vůči britské libře) nebo AUD/JPY (australský dolar vůči japonskému jenu).
Výhody Forexových robotů
*rozdíly oproti akciím, etf, kryptoměnám atd
Hlavní rozdíl mezi automatickými obchodními systémy (roboty) a investováním do realit, akcií, ETF a kryptoměn je v jednoduchosti a nákladovosti. S roboty nemusíte nic dělat ručně, protože systémy automaticky obchodují za vás. To šetří váš čas a stres. Na rozdíl od investování do realit, akcií nebo kryptoměn, kde musíte trh sledovat a často provádět složitá rozhodnutí, algoritmus vše udělá za vás.
Navíc, samotný provoz strategií Robotrader je zdarma. Platíte pouze provizi z dosažených zisků, což znamená, že pokud nevyděláte, neplatíte. U investování do realit, akcií, ETF nebo kryptoměn často musíte platit poplatky předem či za provoz a správu, a to i když nedosáhnete zisku. S RoboTraderem tedy nejen ušetříte čas a stres, ale také snížíte své finanční náklady.
Časový horizont investování s roboty
*spěcháte na zisky nebo máte čas?
Při investování s automatickými obchodními systémy je velmi důležité si uvědomit, na jak dlouho chcete investovat. Časový horizont, tedy doba, po kterou plánujete nechat své peníze investované, hraje velkou roli v úspěchu vaší investice.
Některé strategie fungují nejlépe, když jim dáte čas, aby se mohly rozvíjet a růst, což znamená dlouhodobé investování. Jiné strategie mohou přinést rychlé zisky během krátké doby, ale jsou spojeny s vyšším rizikem.
Správný časový horizont vám pomůže maximalizovat zisky a minimalizovat rizika. Když víte, jak dlouho chcete investovat, můžete lépe vybrat strategie, které nejlépe vyhovují vašim potřebám a cílům.
Trpělivost a emoce
*nespěchat a nechat pracovat roboty je klíč
Trpělivost je klíčem k úspěchu při obchodování a investování, zejména v obdobích, kdy se trhy nevyvíjejí podle očekávání a dochází ke ztrátám. Je důležité umět zvládat své emoce, jako jsou strach a chamtivost, které mohou vést k unáhleným a špatným rozhodnutím.
Automatické obchodní systémy jsou v tomto ohledu velmi užitečné, protože obchodují za vás podle předem nastavených pravidel, takže eliminují emocionální rozhodování. Jsou navrženy s ohledem na možná ztrátová období, která byla testována na historických datech (backtesty).
To znamená, že i když se trh nevyvíjí podle očekávání, automatické systémy zůstávají klidné a pokračují v obchodování podle plánu. Díky tomu můžete dosahovat stabilních výsledků bez stresu a neustálého sledování trhů.
Diverzifikace je naše "motto"
*Jak důležité je nesázet na jednu kartu
Diverzifikace je důležitá, protože pomáhá snížit riziko ztrát v investičním portfoliu. Když investujete do různých aktiv (například různých měn, akcií, komodit nebo nemovitostí), rozkládáte riziko. Pokud jedna investice nevydělává nebo dokonce ztrácí hodnotu, jiné investice mohou být ziskové a vyrovnat tyto ztráty.
Naše roboty využijí k diverzifikaci. Náš systém diverzifikace využívá širokou škálu odlišných strategií a měnových párů, což zajišťuje vyváženost a minimalizaci rizik. Kombinujeme strategie jako swing, scalp, breakout, reversal, momentum, trend, grid atd., které se vzájemně doplňují a pokrývají různé tržní podmínky. Kromě toho obchodujeme s různými měnovými páry (více než 20 měnových párů využívaných v různých strategiích).
Tato diverzifikace nám umožňuje dosahovat stabilních výnosů, protože když některé strategie nebo měnové páry stagnují nebo ztrácejí, jiné mohou generovat zisky.
Rizika obchodování s roboty
*co čekat od investování s roboty
Pokud se rozhodnete obchodovat s automatickými obchodními systémy, je důležité se psychicky připravit na několik věcí.
I když automatické systémy minimalizují emocionální rozhodování, můžete zažívat stres při sledování trhů. Finanční trhy jsou dynamické a mohou se rychle měnit a občasné ztráty jsou normální. Hodnota vašeho účtu může někdy klesnout, což je také součást obchodování.
Automatické systémy nejsou zárukou rychlého zisku a mohou mít období s nižšími výnosy či dočasnými ztrátami. Zaměřte se na dlouhodobý růst.
Výkon si můžete snadno řídit, což má také přímý vliv také na ziskovost. Je tedy na vás jak velké výkyvy (drawdown) na účtu snesete.
Drawdown je pojem, který se používá k popisu poklesu hodnoty vašeho investičního účtu od nejvyššího bodu k nejnižšímu bodu. Jednoduše řečeno, ukazuje, jak velké ztráty může váš účet utrpět. Je důležité pochopit, že dočasné ztráty jsou normální a stávají se běžně.
Krátkodobé propady hodnoty účtu jsou očekávané, proto u každé strategie hodnotu maximálního historického drawdownu uvádíme, ať víme co čekat. Běžně se maximální drawdown pohybuje kolem 20%.
Jak funguje vývoj algoritmu a strategie
*Celé je to dost komplexní záležitost...
Každá část procesu má svou přesně danou úlohu a musí být naprosto perfektně odladěná. Začínáme vývojem algoritmu a přes přípravu finální strategie, zajištění jejího chodu na serveru, až po propojení strategie s brokerem se teprve dostáváme k realizaci obchodů. Obecně je to jednoduché, algoritmus počítá kdy nakoupit a kdy prodat. Strategie nám určuje, kde a jak tyto algoritmy využít. Realizace celého procesu ale už tak jednoduchá není. Algoritmus na základě spousty indikátorů jako jsou SMA, RSI, CCI, BB, Ichimoku a spousty dalších pravidelně přepočítává, kdy je vhodné vstupovat a vystupovat z trhů. Za ty roky jsme tento proces dokázali "ovládnout" a nyní se vše děje zcela automaticky. My provoz "pouze" spravujeme a průběžně optimalizujeme.
Co využíváme k chodu strategií?
*Metatrader a TradingView
Jak již bylo zmíněno, využili jsme několik "běžných" algoritmů, ze kterých jsme vyvinuli naše vlastní pokročilé a plně automatizované verze, které jsou nyní pod naší 100% kontrolou a obchodují za nás na našich serverech. Tyto strategie jsme vyvíjeli na dvou platformách. V první fázi na platformě TradingView, kde bylo velmi rychlé a jednoduché strategie otestovat na úkor přesnosti a reálného automatického tradingu. Nakonec jsme na 100% přešli do nejpoužívější platformy Metatrader, kam jsme s profesionálními AOS programátory naše algoritmy postupně přepsali a kde probíhá kompletní testování a obchodování jednotlivých instrumentů (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, BTCUSD, atd.). Nyní už z původních algoritmů "pouze" skládáme komplexní obchodní strategie a dělíme je dle jejich původního obchodního "stylu" na sclapingové, swingové, intradenní, grid systémy atd.
Brokeři a copytrading
*Na reálné obchodování je potřeba kvalitní broker
Jedna věc je algoritmus a strategie s platformou, druhá věc jsou pak reálné obchodní trhy, na kterých se nakupuje a prodává. Proto je platforma Metatrader spojena s brokery, u kterých probíhají tyto reálné obchody a do kterých jsou odesílány nákupní a prodejní příkazy. Veškerá komunikace mezi naším serverem a brokerem probíhá v řádu milisekund. Brokerů je dnes obrovské množství a my nyní využíváme jen ty, které máme roky ověřené a kteří umožňují "copytrading", tedy sdílení našich nákupních a prodejních účtů, ke kterým se můžete připojit a přesně kopírovat naše obchody.
BACKTESTING
Jak strategie připravujeme a jaké mají výsledky?
Postup při běžném vývoji strategie je jednoduchý. Nejprve najdeme vhodnou strategii na základě hrubých backtestů, poté strategii spustíme na demo účtech a tato data mezi sebou srovnáme, abychom ověřili chod v reálném provozu s backtesty. Pokud se data shodují, strategii spustíme také na reálném účtu s ostrými penězi a strategii sledujeme v řádu několika týdnů až měsíců. Pokud jsou reálná data stále ve shodě s backtesty a demo účty, strategii přidáme do Robotradera.
K testování využíváme velmi detailní backtestingy na úrovni tzv. "tickových dat". V podstatě to znamená, že máme detailní záznam o každém pohybu ceny dané měny, včetně objemů a dalších parametrů a to v každé sekundě, tedy včetně dopadu ekonomických krizí, Covidu, válečných událostí, recesí atd. Na těchto datech pak ověřujeme chod naší strategie.
Všechny výsledky zpětných testů uvedené na webu výše nám říkají, jak jsou jednotlivé páry výkonné. Finální strategie je pak kombinací těchto párů a dává je do specifického poměru, který zajistí dostatečnou diverzifikaci a bezpečnost celého systému. Výkonnost (a rizikovost) si také můžete navyšovat nebo snižovat pomocí výkonnostního koeficientu, který je násobkem výkonnosti strategie.
Při reálném chodu přidáváme navíc do většiny vhodných strategií další bezpečností prvky, díky kterým se strategie automaticky vypíná nebo upravuje výkon pokud jsou na trhu ohlášeny významné fundamentální události. Reálně to znamená, že snižujeme riziko oproti backtestingu (ve kterém tento filtr nefunguje).
Níže se můžete podívat na výběr některých reálných strategií a backtestingů jednotlivých obchodních párů, které jsou v našich strategiích obsaženy.
Strategie (na kterých se obchodují jednotlivé páry):
Backtesty některých párů:
Měnový pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD představuje směnný kurz mezi eurem a americkým dolarem a je nejvíce obchodovaným měnovým párem na forexovém trhu. Tento pár je ovlivňován ekonomickými ukazateli eurozóny a Spojených států, jako jsou HDP, inflace a míra nezaměstnanosti, stejně jako rozhodnutími centrálních bank (Evropské centrální banky a Federal Reserve). Dalšími důležitými faktory jsou úrokové sazby, obchodní bilance, a politické události, které mohou ovlivnit ekonomickou stabilitu obou regionů. Obchodování s EUR/USD nabízí vysokou likviditu a úzké spready díky jeho popularitě mezi obchodníky, ale může být volatilní kvůli ekonomickým zprávám, změnám v měnové politice a geopolitickým událostem. Tento pár je klíčový pro sledování globálních ekonomických trendů a sentimentu na trhu.
Měnový pár GBP/USD
Měnový pár GBP/USD představuje směnný kurz mezi britskou librou a americkým dolarem a je jedním z nejvíce obchodovaných měnových párů na forexovém trhu. Tento pár je ovlivňován ekonomickými ukazateli Spojeného království a Spojených států, jako jsou HDP, inflace a míra nezaměstnanosti, stejně jako rozhodnutími centrálních bank (Bank of England a Federal Reserve). Dalšími klíčovými faktory jsou úrokové sazby, obchodní bilance a politické události, které mohou ovlivnit ekonomickou stabilitu obou zemí, například Brexit a politické změny v USA. Obchodování s GBP/USD nabízí vysokou likviditu a úzké spready, ale může být volatilní kvůli ekonomickým zprávám, změnám v měnové politice a geopolitickým událostem. Tento pár je důležitý pro sledování globálních ekonomických trendů a sentimentu na trhu.
Měnový pár USD/JPY
Měnový pár USD/JPY představuje směnný kurz mezi americkým dolarem a japonským jenem a je jedním z nejvíce obchodovaných a likvidních párů na forexovém trhu. Tento pár je ovlivňován ekonomickými ukazateli Spojených států a Japonska, jako jsou HDP, inflace, a míra nezaměstnanosti, stejně jako rozhodnutími centrálních bank (Federal Reserve a Bank of Japan). Dalšími klíčovými faktory jsou úrokové sazby, obchodní bilance, a politické události, které mohou ovlivnit ekonomickou stabilitu obou zemí. Obchodování s USD/JPY nabízí vysokou likviditu a stabilitu díky postavení amerického dolaru jako světové rezervní měny a japonského jenu jako bezpečného útočiště, ale může být také ovlivněno změnami v geopolitickém prostředí a tržních očekáváních.
Pár XAU/USD (zlato)
Zlato vůči dolaru je jeden z nejlikvidnějších měnových párů. To znamená, že téměř v každém okamžiku budou pro pár XAU/USD existovat jak kupující, tak prodávající. Obchodování páru XAU/USD se neliší od obchodování s jiným měnovým párem a je také možná technická a fundamentální analýza. Zlato má status bezpečného aktiva a je po něm mezi investory aktivní poptávka v obdobích ekonomické nebo politické nestability ve světě nebo v určitých oblastech světa. My zlato využívám primárně k diverzifikaci.
Měnový pár AUD/NZD
Měnový pár AUD/NZD představuje směnný kurz mezi australským dolarem a novozélandským dolarem, což jsou dvě silně provázané komoditní měny. Tento pár je ovlivňován ekonomickými ukazateli Austrálie a Nového Zélandu, jako jsou HDP, inflace a míra nezaměstnanosti, stejně jako rozhodnutími centrálních bank (Reserve Bank of Australia a Reserve Bank of New Zealand). Důležité faktory zahrnují ceny klíčových komodit, jako jsou železná ruda a zlato pro Austrálii a mléčné výrobky pro Nový Zéland. Obchodování s AUD/NZD nabízí příležitosti k diverzifikaci a potenciálně stabilnějším výnosům, ale může být ovlivněno sezónními změnami v zemědělství, komoditními trhy a rozdíly v měnové politice obou zemí.
Měnový pár AUD/CAD
Měnový pár AUD/CAD představuje směnný kurz mezi australským dolarem a kanadským dolarem, což jsou obě komoditní měny, díky čemuž je tento pár atraktivní pro obchodníky zaměřené na surovinové trhy. Tento pár je ovlivňován ekonomickými ukazateli Austrálie a Kanady, jako jsou HDP, inflace a míra nezaměstnanosti, stejně jako rozhodnutími centrálních bank (Reserve Bank of Australia a Bank of Canada). Důležitými faktory jsou také ceny komodit, zejména železné rudy a zlata pro Austrálii a ropy pro Kanadu. Obchodování s AUD/CAD poskytuje příležitost pro diverzifikaci a potenciální výnosy, ale může být volatilní kvůli závislosti obou zemí na globálních komoditních trzích a ekonomických trendech.
Měnový pár NZD/CAD
Měnový pár NZD/CAD představuje směnný kurz mezi novozélandským dolarem a kanadským dolarem a je zajímavým párem pro obchodníky, kteří se zaměřují na komoditní měny. Tento pár je ovlivňován ekonomickými ukazateli Nového Zélandu a Kanady, jako jsou HDP, inflace a míra nezaměstnanosti, stejně jako rozhodnutími centrálních bank (Reserve Bank of New Zealand a Bank of Canada). Významnými faktory jsou také ceny komodit, zejména mléčných výrobků pro Nový Zéland a ropy pro Kanadu. Obchodování s NZD/CAD nabízí příležitosti k diverzifikaci a potenciálně vyšším výnosům, ale může být volatilní kvůli závislosti obou ekonomik na komoditních trzích a globálních ekonomických trendech.
Měnový pár EUR/GBP
Měnový pár EUR/GBP představuje směnný kurz mezi eurem a britskou librou, což je jeden z nejvíce obchodovaných křížových měnových párů na forexovém trhu. Tento pár je ovlivňován ekonomickými ukazateli, jako jsou HDP, inflace a míra nezaměstnanosti v eurozóně a Spojeném království, rozhodnutími centrálních bank (ECB a BoE), politickými událostmi, jako je Brexit, a obchodní bilancí mezi oběma ekonomikami. Obchodování s EUR/GBP nabízí vysokou likviditu a možnost diverzifikace mimo americký dolar.
Pozor, stále se jedná o obchodování pomocí CFD derivátů, což znamená, že hodnota CFD je odvozena od určitého podkladového aktiva, v našem případě Forex trhů. Tyto deriváty umožňují velké zisky s malými kapitálovými investicemi, ale jsou také spojeny s vysokou mírou rizika a mohou vést k vysokým ztrátám (nebo až k likvidaci účtu) a to i přes kvalitní risk management. Proto vše jistíme na minimálně 1,5-5x násobek nejkrizovějších teoretických scénářů z backtestingů.
Pokud se strategie začnou blížit nestandardním hodnotám nebo je překračují, máme nastavené specifické scénáře jak postupovat a uživatele o nich okamžitě informujeme. Uživatelé na základě toho mohou nechat situaci na nás, nebo se například rozhodnout uzavřít otevřené obchody, pokud jim budou připadat rizika vysoká. Extrémní scénáře zatím ale nenastaly ani v reálném provozu, ani v testech.
Doporučení brokera
Za doporučení aktivního uživatele získáte odměnu
V dnešní době se dá využít skvělých možností sdílení téměř čehokoliv, včetně provizí ze zisků nebo z obchodních objemů u vybraných brokerů. Přesně na tomto principu brokeři vydělávají. Tedy vezmou si malou provizi za každý obchod a o tuto provizi se s klienty občas dělí, pokud je klienti na oplátku doporučí dalším uživatelům.
A zde je vaše šance - pokud doporučíte Robotradera nebo jiné strategie poskytované brokerem, dostanete provizi. Každý broker má specifické podmínky. Pokud Vás zajímá více, rádi vám doporučíme brokery, které používáme, a můžete je kontaktovat s konkrétními dotazy.
Každý může být partnerem
Doporučení je nejběžnější a nejúčinnější forma šíření povědomí o kvalitních službách. Brokeři to vědí a nyní z toho můžete mít něco i vy.
Opravdu pasivní příjem
Provize až 5% za rok z objemu peněz připojených uživatelů. Vyplácení odměn probíhá denně a vybírat si je můžete na svůj účet.
Stačí nám dát vědět
Pokud budete chtít službu někomu doporučit, stačí nám jen předat kontakt a Váš affiliate kód, čímž získáte odměnu. Ostatní zařídíme.
Připojte se
Zašleme Vám informace o našich strategiích i affiliate programech, ukážeme Vám co to umí, jak se připojit a mnoho dalšího. Tak neváhejte a přidejte se k nám 😉
Na co se nás ptáte?
Několik vybraných otázek a odpovědí
S každým obchodováním na Forexu jsou spojená rizika, ovšem my chceme v klidu spát a proto věnujeme bezpečnosti maximální pozornost. Naše strategie jsou postavené tak, aby v nich byla vnitřní diverzifikace a nastavení algoritmů je, jak říkáme, na klid. Námi používané algoritmy umí být až násobně výkonné oproti současnému nastavení, ale je hloupost zbytečně riskovat. Maximální krátkodobá volatilita u klasické strategie pak byla dle backtestingů za posledních 12 let maximálně 20%, a to pouze v případě extrémní Covidové krize.
Především platí, že se jedná o vaše peníze, které si můžete od brokera kdykoli vybrat. Vklady peněz jsou přes vklad z bankovního účtu zdarma, vklady přes kartu či krypto jsou zpoplatněny dle sazebníků poskytovatelů platebních prostředků. Dále platí, že standardně je výběr prostředků u brokera možný pouze stejnou cestou, jakou jste peníze vkládali. Pokud jste je vložili kartou, vybírat byste je měli zase přes kartu, pokud bankovním účtem, tak bankovním účtem zase ven. Výběr peněz je možný kdykoli, ale je zpoplatněný. Ovšem nekteří brokeři nabízí několik dní v měsíci, kdy je výběr možný bez poplatků.
Je to vlastně velice jednoduché. Založíte si účet u brokera a podle našich návodů se připojíte. Přihlaste se k odběru a obdržíte veškeré informace, včetně přístupu do členské sekce, kde naleznete veškeré návody. Není to opravdu nic náročného a pokud si nebudete vědět rady, rádi vám s nastavením pomůžeme.
Roboty obchodují v amerických dolarech USD. Na účet brokerů ovšem můžete peníze vkládat jak v CZK, tak EUR s tím, že je vždy vložíte na dolarovou peněženku a peníze se převedou na dolary v aktuálním kurzu. Stejně tak můžete připojit přímo CZK účet, ale pro stabilní chod doporučujeme využívat USD účet.
Minimální investice se odvíjí od nastavení robota. V základním nastavení je minimum na 500 USD (necelých 12 tis. Kč), ale pro hladký průběh obchodů je optimální výše 1500 USD a více. S nastavením na vyšší výkon se minimální investice snižuje, naopak s nastavením na vyšší bezpečnost minimální investice roste. Rádi vám vše vysvětlíme během připojování.
Opět je to velice jednoduché. Náš partnerský program je postaven na systému, který nabízí přímo broker. Po registraci každý člen získá svůj unikátní affiliate kód, díky kterému pak může začít vytvářet svojí partnerskou síť. Podmínkou pro využití našeho programu je to, že budete tzv. zavěšeni pod námi (naším affiliate kódem) a nahlásíte nám ten svůj, abychom vámi získané obchodníky napojovali na naše strategie.